ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド#2

ウェルス・マネジメント株式会社
ウェルス・マネジメント株式会社
運用終了

投資受付金額

199,949,500円/200,000,000円

ウェルス・ラグジュアリー・ホテル・ファンド#2
99%
投資申込み
1. 抽選
2. 先着

投資申込の前に取引書面の内容を
必ずご確認ください。

基本情報

ファンドの条件

予定利回り
(年率・税引前)
2.20%
予定運用期間
12ヶ月

2021/4/62022/3/31*予定

募集金額
200,000,000円

うち1億円を抽選方式で募集します

元本償還方法
満期一括
利益配当方法
毎四半期
担保・保証
担保なし保証なし
最低成立金額
100,000,000円
資金使途
下記参照

ファンドの条件の定義

投資申込方法

募集方式

ファンド予約対象

ファンド予約対象

抽選募集あり

抽選募集あり

先着募集あり

先着募集あり

  • 抽選募集:2021/3/12 15:00 〜 2021/3/17 10:00まで抽選を受け付けます。
  • 先着募集:2021/3/22 19:00 〜 2021/3/30 15:00で投資申込を受け付けます。

決済方法

Fundsデポジット口座

Fundsデポジット口座

  • 当ファンドへの投資申込にはお客様専用のFundsデポジット口座をご利用いただきます。
  • 投資申込前もしくは投資申込後所定の入金期限日までに、投資に必要な金額をデポジット口座にお振り込みください。入金方法の詳細はこちらのページをご確認ください。

スケジュール

2021/3/12 15:00

抽選募集 募集開始

2021/3/17 10:00

抽選募集 募集終了

2021/3/22 19:00

先着募集 募集開始

2021/3/30 15:00

先着募集 募集終了

2021/4/6

運用開始日

利息が発生する期間

2022/3/31

運用終了日(予定)

2022/4/25

最終分配日(予定)

企業情報

参加企業

参加企業の詳細はこちらのよくあるご質問をご確認ください。

ウェルス・マネジメント株式会社

ウェルス・マネジメント株式会社

上場 3772

company performance summaryこの企業の実績

運用終了ファンド数

12

正常償還率

100%

正常償還率とは

ファンドの枠組み

投資家
投資家
投資
分配
ファンド組成企業

ファンズ・レンディング

未上場

ファンズ・レンディング
貸付
利払い
返済
借り手

ウェルス・マネジメント

上場 3772

ウェルス・マネジメント

ファンドの資金使途

※お客様への分配は、借り手からの利払い・返済に連動し、当ファンドで集めた資金で行う事業の成否とは直接連動しません。以下の内容は事業理解の参考としてご確認ください。

このファンドで集めた資金は

ホテル開業・運営の事業資金に利用します

ラグジュアリーホテルの開発・運営を展開するウェルス・マネジメントグループ

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ウェルス・マネジメントグループの強み ウェルス・マネジメントグループは3つの強みを持つ企業グループです。 1つめは、価値創造型の「不動産会社」であることです。ホテル・旅館の再生、開発をはじめ、オフィス、住居、商業施設など、様々な不動産への投資を行ってきました。 2つめは、「ホテル運営会社」であることです。ウェルス・マネジメントグループは独自のホテルブランドは持たず、世界的なホテルブランドとタイアップしたホテルを展開しています。 3つめがブティック型の「独立系アセットマネジメント会社」であることです。国内外のさまざまな投資家とつながりがあり、リスク許容度の異なる様々な投資に対応しています。

ウェルス・マネジメントグループを構成する企業 同グループは東証二部上場企業のウェルス・マネジメント社をホールディングカンパニーとしており、ウェルス・マネジメント社はグループの経営管理をはじめ、グループ会社が組成するファンドスキームへの自己投資、グループ会社を通じて不動産金融事業やホテル運営事業を行っています。

不動産金融事業を行うのはグループ会社のリシェス・マネジメント社で、同社は投資案件の発掘からデューデリジェンス、取得、売却までトータルに対応しています。 また、ホテル運営事業はホテルWマネジメント社が担っており、ホテル運営に関するサービスの提供のほか、ホテルへの投資や開発のコンサルティングも行っています。 この数年、同グループは立地条件にこだわった場所をホテル用地として確保し、日本初上陸のブランドを含む最適なホテルオペレーターを選定、提携し、ラグジュアリークラスのブティックホテル(ラグジュアリーホテル)の開発という戦略を実行しています。

2020年3月期は売上132億円、経常利益37億円を実現

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2016年3月期から2020年3月期まで、5期連続で経常利益黒字を達成しています。2020年3月期は売上132億円、経常利益37億円と増収増益を達成しています。 なお、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて不透明な経済状況が続く中、ウェルス・マネジメントグループもその影響を免れず、2021年3月期に入ってからホテル運営事業の売上高が落ちこみました。一方で、新設される予定のホテルの開発は進んでおり、ポストコロナを見据えて事業環境を整えています。

ウェルス・マネジメントグループのホテルターゲット

ホテルグレード 国内では、1泊2万円以下のエコノミー・バジェット型のホテルが多くなっているといえる一方で、1泊5万円から10万円のグレードのホテルは一般的になっているとはいえません。そこで同グループは、グローバルなホテルブランドを持つオペレーターとのタイアップができる強みを生かし、「アッパーアップスケール」「ラグジュアリー」クラスのホテルを展開のターゲットとしています。

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ホテル規模 また、ターゲットとするホテル規模についても特徴があり、宿泊施設とレストランを主体にした、中小規模ながら世界的にブランド力・トレンド性のある「ブティックホテル」に注力しています。宿泊施設以外に宴会場などを設けない中小規模のブティックホテルとすることで、広い開発用地は不要で、開発期間も短期間で済むというメリットがあります。

ウェルス・マネジメントグループのラグジュアリーホテルラインナップ 2021年2月25日現在、既に開業しているのは「京都悠洛(ゆら)ホテルMギャラリー」と、その別邸となる「京都悠洛(ゆら)ホテル二条城別邸Mギャラリー」の2棟です。この「Mギャラリー」は、パリを拠点に世界100ヶ国、4800を超えるホテルやリゾートを展開するホスピタリティグループのアコーが提供しているプレミアムホテルブランドです。「Mギャラリー」が日本に出店するのは同グループが手掛けたこれらのホテルが初めてとなっています。 また、2021年3月16日には「フォションホテル京都」を開業。同ホテルは1886年創業のフランス高級料理のイノベーターであるフォションが手掛ける、パリに次ぐ世界で2番目のホテルであり、こちらも日本では初出店となります。 さらに、2021年春には「アロフト大阪堂島」を、大阪・キタの社交場として親しまれた堂島ホテルの地に開業。同ホテルは、マリオットの次世代型ライフスタイルブランド「アロフト」よるもので、関西初進出かつ国内では東京・銀座に続く2軒目となります。

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このほかにもプロジェクトが進行しています。例えば、世界23カ国で49のホテル&リゾート、63のスパなどを展開する高級ホテルチェーン「バンヤンツリーホテルズ&リゾーツ」の日本初出店や、世界20か国で16のホテルとリゾート、27のスパを運営する高級ホテルブランドの「SIX SENSES HOTELS RESORT SPAS」の日本初出店も、同グループが開発を進めています。

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【Funds優待】ウェルス・マネジメントグループが運営するラグジュアリーホテルでご利用いただけるモバイルクーポン

当ファンドに20万円以上投資した方には、ウェルス・マネジメントグループが運営するラグジュアリーホテルでのご宿泊やレストラン、バーで利用可能なモバイルクーポンをお送りいたします。 優待の獲得には条件がありますので、以下に記載する内容をよくご確認の上、ご利用ください。

Funds優待の詳細、利用条件など

優待内容

投資額

優待額

200,000円 〜 499,999円

2,000円

500,000円 〜 999,999円

5,000円

1,000,000円 〜 2,999,999円

10,000円

3,000,000円〜

30,000円

ご利用条件

  • ファンズ株式会社からモバイルクーポンを受け取った日から2022年2月28日まで、対象施設でご利用いただけます。

  • 当モバイルクーポンは1回限りご利用いただけます。

  • 当優待は対象ホテルの受付で現地精算される場合のみご利用いただけます(クレジットカードなどで事前決裁をされた場合はご利用いただけませんのでご注意ください)。

  • 当優待はホテル宿泊の他に、レストランやバー、ショップでもご利用いただけます。

  • 詳しくは対象ホテルにお問い合わせください。

発行条件

  • Funds優待(モバイルクーポン)は当ファンドに20万円以上投資した方に発行します。

注意事項

  • Funds優待(モバイルクーポン)の譲渡や転売はご遠慮ください。

モバイルクーポンの交付方法と時期

  • 2021年4月中を目途にFundsにご登録いただいているメールアドレスにメールにてご送付いたします。

利用方法

  • 対象ホテルでのチェックイン時、またはレストラン、バー、ショップでのお会計時にモバイルクーポンの提示をお願いします。ご精算時に割引が適応されます。

Fundsを利用する理由

ウェルス・マネジメントグループは、「快適な時間と空間づくりを通して、日本の魅力と文化を『体験価値』として提供する」という企業理念を掲げています。

投資家の皆様へのメッセージをこちらのページに掲載しています。ぜひご確認ください。

注意事項

このファンド特有の注意事項

  • 当ファンドを組成するファンズ・レンディング社は、当社の100%子会社です。
  • クーリング・オフ制度の適用はありません。
  • 運用開始までの資金を預金にて分別管理します。
  • 決算期ごとにファンド報告書を発行します。

「重要事項説明書」に当ファンドの条件や注意事項などをまとめています。投資の前に必ずご確認ください。

Fundsで取り扱うファンド共通の注意事項

  • Fundsでは、お客様専用デポジット口座に入金する際の各金融機関が定める振込手数料以外の手数料はかかりません。詳しくは、こちらの記事をご確認ください。
  • 目標金額に達しなかった場合や超過した場合の扱いについては、こちらの記事をご確認ください。
  • Fundsで取り扱うファンドは元本を保証するものではありません。
  • Fundsで取り扱う貸付ファンドでは、借り手が期限前に借入金の返済を行うことができます。この場合ファンドも早期償還となり、借入期間が短くなることで借り手の利息支払額が軽減される結果、配当金も当初予定額を下回る可能性があります。
  • 本ページに掲載された財務情報は、原則として当ファンド公開時点で公表済みの確定した直近の通期決算に基づいています。上場企業であるなどの理由により、ファンド公開日以降に新たな財務情報が公表される場合がありますが、当該情報は各企業のWebサイトや開示システム(EDINETTDnetなど)をお客様ご自身でご確認ください。
  • 本ページに掲載された過去実績の数値は、お客様の将来における運用成果などをお約束するものではありません。
  • 当社は、ファンド組成企業から入手した資料の調査等を行い、財務状況、事業計画の内容及び資金使途等の項目について審査を実施しております。審査の結果、当ファンドの取扱いが承認されております。
  • 投資のお申し込みに際しては、ファンドの詳細やリスク説明、重要事項説明書などをよくお読みになり、内容について十分にご理解いただき、投資判断はお客様ご自身にて行っていただきますようお願いいたします。

このファンドの募集は終了しております。
Fundsでは過去に募集したファンドの詳細ページを参考情報として掲載しておりますが、サイト全体のデザイン変更、企業情報の更新等に伴い、表示形式及び内容が募集当時と異なっている場合がございます。ご了承ください。

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ファンズ株式会社 第二種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3103号
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