適用される為替レートは、お客さまが投資申込みをされた時点のものではなく、募集期間終了後、ファンド運用を開始するために「実際に日本円を外貨へ交換した時点」 のレートとなります。

具体的な仕組みは以下の通りです。

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1. 投資申込〜入金時

お客さまは「日本円」で入金していただきます。この時点ではまだ外貨への交換は行われません。

2. 募集終了〜運用開始前

募集期間が終了し、お客さまの皆さまからの入金が完了した後、ファンド組成企業において資金をまとめて外貨へ交換します。

3. 外貨建て元本の確定

適用されたレートに基づき、お客さまの外貨建ての投資元本が確定し、運用が開始されます。

※申込から実際の為替交換までには数週間のタイムラグがあります。 その間の為替相場の変動により、投資申込時に想定していたレートと実際の適用レートが異なり、最終的に運用される外貨建ての元本額が増減する（想定より少なくなる、または多くなる）可能性があります。