当社では、貸付型ファンドの預り金（デポジット口座の残高）を、信託業務を行う金融機関・信託会社に信託する方法により信託財産として管理いたします。

信託財産は、金融商品取引業者の固有財産とは法的に分離されるため、金融商品取引業者である当社（ファンズ株式会社）が破綻した場合にも、信託で管理されている預り金は保全され、信託の受託者となっている信託銀行・信託会社から、受益者代理人（※お客様に代わって権利を行使する者として予め指定された弁護士等）を通じてお客様に返還されます。

なお、出金等のために一時的に当社にて管理する際は、当社の固有財産と分別して管理するために開設する銀行預金口座にて分別管理いたします。当該銀行預金にて一時的に分別管理する金銭については、破産手続において破産財団として扱われる可能性があります。